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机械设备行业,机械设备行业周报

2019-09-23 作者:365bet体育在线滚球   |   浏览(188)

    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期。

    【天地科技】第三季度业绩提速,订单高增长逐步向业绩转化。

    【轨交装备】景气向上;推荐华铁股份、中国中车、康尼机电、中铁工业;看好新筑股份、鼎汉技术、永贵电器、众合科技、新宏泰、华铭智能。

    (2)半导体装备:迎来历史性机遇!参考行业深度:《半导体设备:迎来历史性机遇!--重点推荐北方华创、长川科技、晶盛机电》。关注新兴产业装备龙头业绩持续向好:锂电设备、3C装备、智能装备等。新能源汽车产业链推荐科达洁能、中鼎股份。国家统计局数据:9月份工业机器人产量同比增幅高达103.2%。智能装备关注美的集团、机器人、黄河旋风等。看好杰克股份、弘亚数控。

    【轨交装备】明后年景气向上;重点推荐:华铁股份、中铁工业、康尼机电、烟台冰轮、鼎汉技术、中国中车;看好永贵电器、众合科技、新筑股份。

    【轨交装备】“复兴号”动车组连续招标,近一年来共招标429标列;轨交装备:2018-2020景气向上。

    【军民融合】兵器集团旗下坦克装甲车辆龙头、海特高新、威海广泰。

    【田中精机】关注无线充电线圈绕线机设备产业化进展。【安控科技】关注公司自动化及智慧产业业务发展。

    【煤炭机械】订单大增;推荐龙头郑煤机、天地科技(个股逻辑很好)。

    【纽威股份】下游炼化行业复苏,带动公司订单明显增长。

    (3)工程机械:坚定看好明后年更新及新增需求。参考:工程机械行业深度《工程机械:栉风沐雨,玉汝于成》。近期某工程机械龙头企业公告拟开展大规模股权激励,看好2017-2019年业绩增长。我们持续重点推荐龙头--徐工机械(6、7月中泰金股)、三一重工(5月中泰金股)、安徽合力等。上周报告/交流:中国中车、天地科技、华铁股份、中联重科、恒立液压

    【工程机械】2018-2020年持续向上。持续推荐行业龙头:三一重工、徐工机械、恒立液压;看好安徽合力、柳工、中联重科等。

    【半导体装备】行业深度:迎来历史性机遇!重点推荐北方华创、长川科技、晶盛机电。

    【工程机械】进入业绩兑现期,持续性有望超市场预期。持续推荐行业龙头徐工机械、三一重工、安徽合力、恒立液压、柳工。

    【沈阳机床】机床龙头期待国企改革,关注增发进展。

    本周观点:“复兴号”动车组连续招标,持续看好工程机械、半导体装备

    (2)半导体装备有望迎来爆发:半导体装备看好北方华创、长川股份、晶盛机电等。关注新兴产业装备龙头业绩持续向好:锂电设备、3C装备、智能装备等。新能源汽车产业链推荐科达洁能、中鼎股份。国家统计局数据:9月份工业机器人产量同比增幅高达103.2%。智能装备关注美的集团、机器人、黄河旋风等。看好杰克股份、弘亚数控。

    本周观点:聚焦工程机械龙头;关注低估值高成长优质细分龙头

    重点股池:长川股份、杰克股份、弘亚数控、中国中车、中铁工业、中国船舶、恒立液压、柳工、安徽合力、中鼎股份、上海机电、鼎汉技术、冰轮环境、大冷股份、中联重科、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰

    【中联重科】推3.81亿股大规模股权激励,彰显2017-2019年业绩信心。

    【晶盛机电】晶体硅生长设备龙头,受益于下游光伏、半导体爆发。

    【轨交装备】景气向上;推荐华铁股份、中国中车、康尼机电、中铁工业;看好新筑股份、鼎汉技术、永贵电器、众合科技、新宏泰、华铭智能。

    【中国中车】第3季度单季业绩增长15%;2018-2020年轨交装备景气向上。

    【船舶集装箱】航运有所回暖,集装箱量价齐升,推荐中集集团、中国船舶。

    【晶盛机电】深度:国内晶体硅生长设备龙头,受益光伏行业复苏、半导体行业爆发。【工程机械】龙头3季报分析:盈利大增,2018~2020持续向好。

    【军民融合】兵器集团旗下坦克装甲车辆龙头、海特高新、威海广泰。

    【中集集团】集装箱业务淡季不淡,道路运输车辆受益治超力度趋严。

    【半导体装备】下游行业处于爆发期,设备商首先受益。重点推荐细分设备龙头北方华创、晶盛机电、长川科技,关注至纯股份。

    【华铁股份】三季报业绩大增97%,四季度有望提速。

    (1)工程机械:2017中国工程机械工业协会挖掘机械分会18日举行,年会上整体预测明年挖机将同比增长10-20%。中泰机械团队坚定看好明后年更新及新增需求,预计明年挖机销量有望增长30%以上,高于市场预期。参考:工程机械行业深度《工程机械:栉风沐雨,玉汝于成》。持续重点推荐龙头--三一重工(5、11月中泰金股)、徐工机械(6、7月中泰金股)等。

    【船舶集装箱】航运有所回暖,集装箱量价齐升,推荐中集集团、中国船舶。

    【煤炭机械】订单大增;推荐龙头郑煤机、天地科技(个股逻辑很好)。【船舶集装箱】BDI指数从2016年最低点290点上涨幅度近4倍。航运有所回暖,集装箱有望量价齐升,推荐龙头中集集团、中国船舶。

    【郑煤机】深度报告:“煤机+汽车节能核心零部件”国际巨头:业绩弹性大。

    【工程机械】2018-2019年趋势向上,持续性有望超市场预期。持续推荐行业龙头三一重工、徐工机械、恒立液压、安徽合力、柳工。

    【恒立液压】第3季度单季盈利创历史新高;毛利率大幅提升!

    (2)关注低估值高成长优质细分龙头。中信机械指数年初至今下跌10.5%,2016年下跌17%。目前已有一些机械细分龙头明年PE估值跌至10-20倍。我们认为值得关注的:郑煤机(上周深度已发)、中集集团、中铁工业等。

核心组合:三一重工、徐工机械、北方华创、晶盛机电、华铁股份;中集集团、康尼机电、郑煤机、天地科技、科达洁能

核心组合:华铁股份、三一重工、徐工机械、北方华创、晶盛机电;中集集团、康尼机电、郑煤机、天地科技、科达洁能(调入北方华创、晶盛机电)重点股池:长川股份、杰克股份、弘亚数控、中国中车、中铁工业、中国船舶、恒立液压、柳工、安徽合力、中鼎股份、上海机电、鼎汉技术、冰轮环境、大冷股份、中联重科、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰本周观点:“复兴号”高铁招标再次启动,看好半导体装备、工程机械(1)轨交装备:趋势向上。“复兴号”高铁招标再次启动。11月3日中国铁投官方网站公布时速350公里“复兴号”动车组(8辆编组)共75列招标。之前中国铁投官方网站已公布时速350公里中国标准动车组电务车载设备共104套正式招标,我们判断除了11月3日招标的75列之外,还有104列高铁动车组正式招标在即。参考:行业深度《轨交装备:2018-2020年景气向上》。推荐:华铁股份(中泰10月金股)、中铁工业、鼎汉技术、康尼机电、烟台冰轮、中国中车;永贵电器、众合科技、新筑股份。

    【半导体装备】下游行业处于爆发期,设备商首先受益。重点推荐细分设备龙头北方华创、晶盛机电、长川科技,关注至纯股份。

    【煤炭机械】订单大增;推荐龙头郑煤机、天地科技(个股逻辑很好)。

    【中国中车】动车、货车招标大幅回升,城轨地铁保持高增长。

    (1)轨交装备:趋势向上。“复兴号”动车组连续招标。11月10日,铁总发布公告采购时速350公里16辆长编组复兴号动车组50列。11月铁总合计招标时速350公里“复兴号”动车组175标列,2016年12月至今合计招标439标准列。参考行业深度:《轨交装备:2018-2020年景气向上》。推荐:华铁股份(中泰10月金股)、中国中车、康尼机电、中铁工业,看好鼎汉技术、冰轮环境、永贵电器、众合科技、新筑股份、新宏泰、华铭智能。

核心组合:三一重工、徐工机械、郑煤机(深度上周已发,上周最高上涨12%);中集集团、晶盛机电、华铁股份、康尼机电、北方华创 重点股池:中国中车、中铁工业、杰克股份、长川科技、弘亚数控、天地科技、科达洁能、中国船舶、恒立液压、柳工、安徽合力、中鼎股份、上海机电、鼎汉技术、冰轮环境、大冷股份、中联重科、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰

    【苏试试验】军工服务业务增长迅速。

    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期。

    【三一重工】王者归来,11月金股,力推!

    (3)在新兴装备领域寻找机会:半导体装备、锂电设备、3C装备、智能装备等。半导体装备近期主题投资,中期看好北方华创、晶盛机电、长川股份等。参考:《半导体设备行业深度:迎来历史性机遇!》新能源汽车产业链推荐科达洁能、中鼎股份。智能装备关注美的集团、机器人、黄河旋风等。看好杰克股份、弘亚数控。 上周报告/交流:郑煤机(深度)、轨交装备、晶盛机电、中国中车、中集等

    (3)工程机械:看好明后年更新及新增需求,近期力推三一重工!参考:行业深度《工程机械:栉风沐雨,玉汝于成》。近期某工程机械龙头企业公告拟开展大规模股权激励,看好2017-2019年业绩增长。我们持续重点推荐龙头--三一重工(5、11月中泰金股)、徐工机械(6、7月中泰金股)等。 上周报告/交流:半导体装备行业深度、晶盛机电深度、三一重工等

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