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2019-09-23 作者:365bet体育在线滚球   |   浏览(152)

  华夏基金[微博]今日公告称,华夏沪深300交易型开放式指数基金份额将于1月16日开始在上交所上市交易,简称华夏300(510330)。本次上市交易的基金份额为655.76万份。(全景网/邱璧徽)

  华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2007年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.sse.org.cn)发布了《兴安证券投资基金终止上市公告》。为了保障兴安证券投资基金(以下简称“基金兴安”)持有人的权益,现发布基金兴安终止上市的提示性公告。

  上证50ETF成交量称霸 华夏趁热打铁大年初八售联接基金

  一、终止上市基金的基本信息

  上周,华夏上证50ETF累计成交57.95亿股,位居两市可比106只ETF首位,成较额为136.74亿元

  基金简称:基金兴安

  ■本报见习记者 唐 芳

  交易代码:184718

  上周一,50ETF期权正式上市交易,揭开我国证券市场权益期权时代的序幕。作为首只期权产品的唯一标的——华夏上证50ETF也再次成为市场关注的焦点。

  基金类型:契约型

  《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)记者发现,上周华夏上证50ETF份额、成交量和成交额均实现增长。在利好行情下,华夏基金[微博]也趁热打铁再次出击,宣布在大年初八开始发售华夏上证50ETF联接基金。同时,易方达基金[微博]、国金通用基金和博时基金[微博]也已经向证监会[微博]上报相关基金产品。

封闭式基金

  连续5个交易日上涨

  终止上市日:2007年11月22日

  上周成交量居首

  终止上市权利登记日:2007年11月21日,即在2007年11月21日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的基金兴安全体基金份额持有人享有基金终止上市后的相关权利。

  WIND资讯数据显示,上周华夏上证50ETF连续5个交易日上涨,累计上涨4.36%,涨幅位居在沪市运作的可比66只ETF基金的前1/3阵营。

  二、有关基金终止上市决定的主要内容

  ETF期权上市消息刚刚传出时,就有市场人士预测,专业的机构投资者为将来各种投资策略做好准备,会买入或申购作为期权标的的华夏上证50ETF,华夏上证50ETF有可能迎来规模的快速增长。

  基金兴安于2007年10月25日以现场方式在北京召开持有人大会,会议审议通过了《关于兴安证券投资基金转型有关事项的议案》,基金管理人于2007年10月26日发布了《关于兴安证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》,并向中国证监会申请持有人大会决议生效。经中国证监会证监基金字[2007] 314号《关于核准兴安证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准,基金管理人于2007年11月15日发布了《兴安证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》,并向深圳证券交易所申请提前终止基金兴安的上市交易,获得深圳证券交易所深证复[2007]56号《关于同意兴安证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意。

  证监会公布的ETF份额数据显示,上周华夏上证50ETF份额增长1.19亿份,份额突破120亿份,达120.86亿份,是沪市上周份额净申购逾1亿份的4只基金中的1只。按上周该ETF 2.36元的成交均价估算,约有2.81亿元资金流入。

  三、基金兴安后续事项说明

  值得注意的是,早在前期,华夏上证50ETF的份额就已经经历了一次“暴涨”。ETF期权上市消息公布后的首周(1月12日至1月16日),该基金的份额从98.92亿份大幅增加到110.97亿份,单周份额增加12.05亿份,份额增幅达12.18%。按照当周该ETF成交均价估算,约有30亿元资金流入,一举扭转了该ETF此前资金持续净流出的局面。而截至2月6日,该基金的份额已经增至119.67亿份,即ETF期权正式上市交易前一个月,该基金的份额增长20.75亿份,增幅达20.98%,按区间2.45元的成交均价计算,约有50.84亿元的资金流入。

  (一)基金合同的修订

  虽然上周华夏上证50ETF份额增加不多,但是从成交量上看,该基金无疑是资金最热捧的ETF基金。WIND资讯数据显示,上周,该基金成交量达57.95亿股,位居两市可比106只ETF基金首位,超过了之前成交量一直排名第一的华泰柏瑞沪深300ETF 1亿份。上周,华夏上证50ETF的成交额为136.74亿元,位居全部可比ETF第3名,仅次于华宝添益和华泰柏瑞沪深300ETF,也是仅有的3只上周成交额逾百亿元的ETF基金之一。

  基金兴安终止上市之日起,基金名称更名为华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF),原《兴安证券投资基金基金合同》修订为《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》,基金持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》为准。

  相似的情景是,ETF期权消息传出后首周,华夏上证50ETF合计成交金额达182.72亿元,较前一周的154.71亿元增加了18%。而成交量一直排名第一的华泰柏瑞沪深300ETF当周的成交额为212.17亿元,华夏上证50ETF仅落后29.45亿元,差距较之前大大缩小。当时就有业内人士预测,华夏上证50ETF有望超过华泰柏瑞沪深300ETF成为ETF市场新的霸主。

  自基金兴安终止上市之日起,基金兴安转型成为上市开放式基金,除集中申购期间外,在基金开放并上市后可通过深圳证券交易所LOF平台办理基金份额的日常申购、赎回及二级市场交易业务。

  华夏基金欲趁热打铁

  (二)基金份额的变更登记与申购赎回

  多家公司布局淘金

  1、基金兴安终止上市之后,原基金兴安基金份额仍然登记在中国结算深圳分公司登记系统。在基金上市并开放日常申购赎回后,投资人可通过深圳证券交易所LOF平台办理基金份额的买卖和申购赎回业务。

  值得一提的是,华夏基金也趁热打铁,欲推出华夏上证50ETF的联接基金。资料显示,该华夏基金今年1月13上报该基金,1月15日被证监会受理,1月23日获得中国证监会许可准予注册,即从上报到获得注册许可仅10天。上周四(2月12日),华夏基金宣布该联接基金将于今年2月26日至3月13日通过销售机构公开发售,即春节后第一个工作日(大年初八)上市发售。

  2、投资人办理场内申购赎回业务必须通过具有深圳证券交易所场内基金申购赎回业务资格的证券公司办理。原基金兴安基金份额托管在不具有深圳证券交易所场内基金申购赎回资格的证券公司托管单元的,只能进行基金份额的交易,不能进行基金份额的赎回。投资人可以把基金份额转托管至具有深圳证券交易所场内基金申购赎回业务资格的证券公司托管单元,或者转托管至可为投资人办理开放式基金账户注册的场外代销机构,然后办理基金份额的赎回。

  此外,记者还注意到,有一些基金也想从50ETF成分股中淘金。 去年12月份,国金通用基金和易方达基金均上报了上证50指数分级基金,今年1月16日,博时基金上报了上证50交易型开放式指数基金及其联接基金。目前,上述基金均已获得证监会的受理。

  (三)注意事项

  不过业内人士提醒投资者,个人投资者使用期权,要具备较高的证券市场素养。目前ETF期权交易门槛高、期权合约的隐含波动率偏高、交易手续费昂贵、交易点差大等特点对普通的投资者来说非常不利,普通投资者玩ETF期权投资需慎重。

  1、基金终止上市交易后,基金开放赎回之前,一般情况下,投资人无法通过深圳证券交易所和中国结算深圳证券结算系统进行基金交易,也无法通过中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统办理基金赎回,存在一定的流动性风险。

  2、对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额,中国结算深圳分公司将依照有关规定办理限制该基金份额的转移手续。

  (四)基金兴安转型之后的名称与代码使用情况说明

  1、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)集中申购期结束后的第五个工作日前,原基金兴安基金份额在深圳证券交易所系统和中国结算深圳证券结算系统中仍使用原名称及代码,简称为“基金兴安”,代码为“184718”。

  2、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)集中申购期结束后的第五个工作日,原基金兴安名称变更为:“华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)” ,新简称为“华夏行业”,新代码为“160314”。华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)开放日常申购赎回并上市之后,投资者均使用新名称和代码办理日常申购、赎回及交易等业务。

  四、相关机构

  (一)基金管理人

  名称:华夏基金管理有限公司

  住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  法定代表人:凌新源

  总经理:范勇宏

  电话:(010)88066688

  传真:(010)88066566

  联系人:廖为

  (二)基金托管人

  名称:中国银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:肖 钢

  电话:(010)66594977

  传真:(010)66594942

  联系人:宁敏

  (三)基金销售机构(具体名单见基金管理人公告)

  投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.chinaamc.com)或者拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)咨询相关事宜。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○○七年十一月二十日

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